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3月27日基金净值:国联季季红定期开放债券A最新净值1.1243,涨0.02%

发布日期:2025-04-14 15:26    点击次数:69

本站消息,3月27日,国联季季红定期开放债券A最新单位净值为1.1243元,累计净值为1.2783元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%,近3个月下跌0.45%,近6个月上涨0.51%,近1年上涨2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联季季红定期开放债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.83%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为王玥,王玥于2018年6月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报28.71%。

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